2 (Продолжение)
3) Создание документа выравнивания взаимозачета дебитора/кредитора
Создание документа выравнивания осуществляется посредством транзакции «FB05 — проводка с выравниванием». В открывшемся окне «Проводка с выравниванием: Данные заголовка» (рисунок 9) необходимо ввести данные.
В таблице 6 представлен алгоритм заполнения данных полей при оформлении проводки с выравниванием.
| Имя поля | Описание поля | Действия пользователя и значения |
|---|---|---|
| Дата документа | Дата документа выравнивания | Ввести вручную или выбрать из календаря 22.02.2020 |
| Дата проводки | Дата проводки документа выравнивания | Ввести вручную или выбрать из календаря 22.08.2020 |
| Вид | Вид документа выравнивания | Ввести вручную или выбрать из справочника значение VZ |
| Период | Период документа выравнивания | Вести вручную период |
| БЕ | Балансовая единица | Ввести вручную либо выбрать из справочника Для всех документов выравнивания проставляется значение 1000 — АО «НПК «Уралвагонзавод», изменению не подлежит |
| Валюта / курс | Код валюты и валютный курс согласно условиям договора | Ввести вручную или выбрать из справочника валюту выравнивания (обычно как в сч. ф.). Если по договору предусмотрен фиксированный курс, то указать его в поле «курс» |
После этого в открывшемся окне «Открытые позиции» на закладке «Стандарт», нужно активировать позиции в поле «RUB Брутто», которые требуется выровнять кредиторскую задолженность № 1720120268 и дебиторскую задолженность №1600000080 (рисунок 10).
Далее в меню выбираем закладку «Документ», закладку «Моделирование» для того, чтобы смоделировались проводки по выравниванию (рисунок 11).
После указания документов выравнивания в меню выбираем закладку «Документ», строку «Моделирование». В открывшемся окне «Просмотр обзор» необходимо проверить смоделированные проводки. Если все верно, то затем необходимо провести документ выравнивания, выбрав в меню закладку «Документ». После этого система проверит на наличие ошибок, если их нет, то выдаст сообщение (рисунок 12).
Таким образом, при использовании бизнес-процесса выравниваются открытые позиции по дебету счета, сопоставляются с открытыми позициями по кредиту счета. В результате операции выравнивания в системе создан документ выравнивания.
Для работы с бизнес-процессом будет необходимым проведение учебы специалистов предприятия по внедряемой системой. Программа обучения рассчитана на 16 часов в безотрывном режиме от производства. В таблице 7 представлена программа обучения специалистов работе с бизнес-процессом.
| Тема | Содержание | Количество часов |
|---|---|---|
| 1 Вводная | Знакомство с бизнес-процессом, цель создания, назначение, область применения, возможности бизнес- процесса, изучение архитектуры программно технического комплекса системы, описание функций основных компонентов | 4 |
| 2 Основные навыки | Приобретение основных навыков работы с бизнес- процессом, знакомство с интерфейсом, расположение вкладок, методических нормативных материалов. Выполнение практической работы №1 | 4 |
| 3 Работа с моделированием задолженностей | Изучение методики расчета выравнивания дебиторской и кредиторской задолженности. Выполнение практической работы №2 | 4 |
| 4 Изучение возможностей | Изучение основных технических решений, состав бизнес-процессов, входящих в программный продукт | 4 |
| Итого | 16 | |
| Сдача контрольной точки | зачет |
Как следует из данных таблицы 14, программа обучения включает 4 основные темы. В курсе предусмотрено изучение возможностей и приобретение навыков работы с программным продуктом, выполнение 2 практических работ. По окончанию сдается зачет. Таким образом, после прохождения обучения по обозначенной программе специалисты отдела финансового планирования, получат навыки работы с бизнес-процессом. После этого возможности рассмотренного бизнес-процесса.